صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۸۸,۴۰۶	۳۳.۲۷ %	۸۸۹,۱۸۰	۵۰.۲۷ %	۹۵,۱۶۲	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۸۵	۶.۴۲ %	۸۲,۴۸۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۵۹۶,۳۳۰	۳۳.۴۸ %	۹۳۴,۶۵۲	۵۲.۴۷ %	۹۵,۹۴۹	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۵۶	۵.۳۶ %	۵۸,۹۴۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۷ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۶ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۲۴	۱۷.۲۵ %	۷۱,۴۷۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۷ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۷ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۹	۱۷.۲۵ %	۷۱,۱۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۸۲,۵۵۹	۲۸.۸۸ %	۹۱۷,۴۳۱	۴۵.۴۷ %	۹۸,۳۵۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۱۱۹	۱۷.۲۶ %	۷۰,۸۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۹۸,۰۱۸	۲۹.۰۲ %	۹۲۵,۱۴۲	۴۴.۸۹ %	۹۷,۸۲۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۱,۷۶۵	۱۸.۵۳ %	۵۷,۹۶۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۳۸,۳۴۳	۲۹.۸۵ %	۹۴۲,۲۶۳	۴۴.۰۶ %	۹۸,۸۵۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۳۷۷	۱۸.۷۷ %	۵۷,۶۷۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۳۹,۵۰۹	۳۰.۴۶ %	۹۱۱,۵۱۴	۴۳.۴۲ %	۹۷,۲۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۵۷۳	۱۸.۹۸ %	۵۲,۶۰۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۴۴,۶۷۵	۳۰.۹ %	۸۹۵,۴۷۴	۴۲.۹۲ %	۹۵,۲۱۰	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۱۰۴	۱۸.۸۴ %	۵۷,۹۳۳	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۹۰,۵۱۴	۳۲.۹۸ %	۹۵۲,۳۹۵	۴۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۱۴۳	۱۸.۶۸ %	۵۹,۶۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...486 »