صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۴۹۹,۲۲۴	۳۵.۱۱ %	۷۳۳,۰۰۷	۵۱.۵۵ %	۱۳۲,۰۲۵	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۳۷	۱.۰۸ %	۴۲,۲۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۵۰۲,۰۰۰	۳۴.۹۷ %	۷۱۷,۰۶۸	۴۹.۹۵ %	۱۲۷,۲۴۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۲.۷۴ %	۴۹,۸۴۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۴۹۰,۰۷۴	۳۴.۶۸ %	۶۸۹,۰۲۷	۴۸.۷۵ %	۱۳۱,۸۸۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۸۱	۱.۹ %	۷۵,۴۱۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۱.۳۸ %	۶۳,۳۰۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۷	۱.۳۸ %	۶۳,۲۸۶	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۹۹,۷۷۰	۳۶.۱۵ %	۶۷۳,۳۲۲	۴۸.۷ %	۱۲۷,۰۳۴	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۲	۱.۳۸ %	۶۳,۲۸۴	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۴۹۶,۲۸۱	۳۶.۰۱ %	۶۸۷,۱۱۹	۴۹.۸۶ %	۱۲۳,۳۴۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۵	۲.۱۲ %	۴۲,۱۵۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۹۲,۹۰۴	۳۳.۳۸ %	۶۹۹,۷۳۷	۴۷.۴ %	۱۲۰,۱۰۹	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۴۶۴	۸.۲۳ %	۴۲,۲۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۸۶,۶۳۵	۳۳.۲۱ %	۶۸۴,۶۰۰	۴۶.۷۳ %	۱۲۱,۴۳۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۰	۶.۳۵ %	۷۹,۴۴۴	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۴۸۹,۳۳۵	۲۹.۲ %	۶۹۸,۵۸۹	۴۱.۶۸ %	۱۱۸,۲۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۱	۱۱.۹۸ %	۱۶۹,۰۶۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...486 »