صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۸۵۳,۷۷۱	۳۸.۴۴ %	۱,۱۴۲,۲۰۹	۵۱.۴۲ %	۲۱۱,۱۲۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹	۰.۰۸ %	۱۲,۳۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۸۵۳,۷۷۱	۳۸.۴۳ %	۱,۱۴۲,۲۰۹	۵۱.۴۲ %	۲۱۱,۱۲۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸	۰.۰۸ %	۱۲,۴۲۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۸۵۳,۷۷۱	۳۸.۴۳ %	۱,۱۴۲,۲۰۹	۵۱.۴۲ %	۲۱۱,۱۲۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۳,۰۸۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۸۵۳,۷۷۱	۳۸.۴۳ %	۱,۱۴۲,۲۰۹	۵۱.۴۲ %	۲۱۱,۱۲۳	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۰.۰۵ %	۱۳,۱۲۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۸۵۹,۰۷۴	۳۸.۲۶ %	۱,۱۷۳,۲۹۲	۵۲.۲۶ %	۱۹۹,۶۸۹	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۴ %	۱۲,۱۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۸۴۴,۷۴۳	۳۷.۲۷ %	۱,۱۹۷,۲۴۴	۵۲.۸۲ %	۲۱۱,۵۶۲	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۴ %	۱۲,۱۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۸۲۱,۸۱۶	۳۶.۸۱ %	۱,۱۷۹,۸۵۳	۵۲.۸۵ %	۲۱۷,۷۲۱	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۴ %	۱۲,۱۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۸۵۰,۳۵۳	۳۷.۴۱ %	۱,۱۸۰,۹۸۲	۵۱.۹۵ %	۲۲۸,۳۶۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۴ %	۱۲,۴۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۸۵۰,۳۵۳	۳۷.۴۱ %	۱,۱۸۰,۹۸۲	۵۱.۹۵ %	۲۲۸,۳۶۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۴ %	۱۲,۴۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۸۵۰,۳۵۳	۳۷.۴۱ %	۱,۱۸۰,۹۸۲	۵۱.۹۵ %	۲۲۸,۳۶۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۸	۰.۰۴ %	۱۲,۵۲۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...486 »