صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۹۷۹,۹۶۸	۳۸.۲۶ %	۱,۲۴۹,۵۵۸	۴۸.۷۸ %	۲۰۹,۹۹۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۶۵	۴.۴۵ %	۸,۱۹۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۹۶۹,۵۸۹	۳۹.۰۸ %	۱,۲۱۵,۶۲۱	۴۹ %	۲۰۴,۵۳۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۰۸	۳.۳۵ %	۸,۱۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹۳۲,۲۰۲	۳۸.۵۸ %	۱,۱۷۹,۱۴۰	۴۸.۷۹ %	۲۰۲,۰۷۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۹۸	۳.۹۳ %	۸,۱۹۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۸۷۰,۰۱۶	۳۷.۳۲ %	۱,۱۲۴,۶۸۷	۴۸.۲۴ %	۲۰۴,۱۱۶	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۶۸	۵.۳۳ %	۸,۱۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۸۴۸,۱۶۴	۳۸.۲۷ %	۱,۰۹۸,۴۵۶	۴۹.۵۶ %	۲۰۵,۳۹۲	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۳۵	۲.۵۳ %	۸,۱۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۸۲۱,۶۸۵	۳۸.۲۲ %	۱,۰۷۲,۳۳۲	۴۹.۸۷ %	۲۰۱,۰۲۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱	۲.۱۷ %	۸,۱۸۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۷۸۹,۹۴۳	۳۷.۵۱ %	۱,۰۳۵,۲۹۹	۴۹.۱۷ %	۲۱۳,۴۸۸	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۸۲۵	۲.۷ %	۱۰,۱۲۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...482 »