صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۸,۳۵۸	۳۹.۱۵ %	۴,۶۴۸	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۹	۲۵.۷۱ %	۵۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۸,۳۶۹	۳۹.۱۲ %	۴,۶۷۶	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۸.۹۱ %	۵۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۹,۰۶۶	۴۲.۱۹ %	۴,۷۲۸	۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۸.۷۷ %	۵۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۹,۰۸۱	۳۸.۸۷ %	۵,۵۳۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۱۷۰	۳۰.۶۹ %	۵۹۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۸,۸۳۶	۳۹.۴۹ %	۴,۷۸۲	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۱۸ %	۵۹۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۸,۸۳۶	۳۹.۴۹ %	۴,۷۸۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۱۸ %	۵۹۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۸,۸۳۶	۳۹.۵ %	۴,۷۸۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۱۹ %	۵۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۸,۶۰۷	۳۹.۰۴ %	۴,۶۹۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۶۵ %	۵۸۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۸,۱۸۷	۳۸.۰۷ %	۳,۸۸۸	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۷,۸۷۴	۳۶.۶۱ %	۵۸۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۸,۳۱۱	۳۹.۵۳ %	۳,۹۶۶	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۹	۳۳.۳۴ %	۱,۴۳۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...482 »