صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۷,۰۹۳ | ۴۱.۷۶ % | ۶,۵۱۲ | ۳۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴ | ۵.۰۳ % | ۱,۱۳۰ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۷,۱۰۷ | ۴۱.۷۸ % | ۶,۵۲۸ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴ | ۵.۰۲ % | ۱,۱۳۰ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۷,۰۳۷ | ۴۱.۴۵ % | ۶,۵۳۰ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۱ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰ | ۵.۲۵ % | ۱,۱۲۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۶,۹۶۷ | ۴۱.۵۵ % | ۶,۳۹۱ | ۳۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰ | ۵.۳۱ % | ۱,۱۲۹ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۷,۱۲۶ | ۴۲.۳۴ % | ۶,۳۷۸ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵ | ۵.۵۶ % | ۱,۰۰۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۷,۲۴۹ | ۴۰.۳ % | ۶,۴۰۴ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۷,۲۴۹ | ۴۰.۳۱ % | ۶,۴۰۴ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۷ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۷,۲۴۹ | ۴۰.۳۱ % | ۶,۴۰۴ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۷,۲۷۲ | ۴۰.۳۴ % | ۶,۴۲۴ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۵ % | ۸۹۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۷,۲۷۵ | ۴۰.۴۷ % | ۶,۳۷۵ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۸۹۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |