صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۵,۵۷۸	۴۳.۶۹ %	۴,۰۸۹	۳۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۸.۹۸ %	۷۷۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۵,۶۴۳	۴۳.۸۸ %	۴,۱۱۶	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۸.۹۱ %	۷۷۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۵,۷۳۵	۴۴.۱۳ %	۴,۱۷۹	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۸	۶.۶۸ %	۱,۰۳۹	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۵,۷۸۴	۴۴.۲۱ %	۴,۲۲۸	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۸	۶.۶۴ %	۱,۰۲۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۵,۶۹۲	۴۳.۵۹ %	۴,۲۱۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹۵۹	۷.۳۵ %	۱,۰۲۳	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۵,۶۹۲	۴۳.۵۹ %	۴,۲۱۲	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۹	۷.۳۵ %	۱,۰۲۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۵,۶۹۲	۴۳.۵۹ %	۴,۲۱۲	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵۹	۷.۳۵ %	۱,۰۲۲	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۵,۶۶۹	۴۳.۴۸ %	۴,۲۱۶	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹۰۹	۶.۹۷ %	۱,۰۷۳	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۵,۶۵۶	۴۳.۴۴ %	۴,۲۱۱	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۹۰۹	۶.۹۸ %	۱,۰۷۳	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۵,۵۵۵	۴۲.۶۹ %	۴,۱۵۵	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷۳۰	۵.۶۱ %	۱,۴۰۴	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...482 »