صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۰۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۲۲,۸۹۶ | ۴۰.۹۶ % | ۱۸,۴۹۷ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۳ | ۲۴.۰۹ % | ۱,۰۴۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۲۲,۹۰۵ | ۴۰.۸۵ % | ۱۸,۳۸۳ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۵ | ۲۴.۵۱ % | ۱,۰۳۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۲۲,۶۴۹ | ۴۱.۱۱ % | ۱۷,۴۱۷ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۴۲ % | ۱,۰۲۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۲۲,۶۴۹ | ۴۱.۱۱ % | ۱۷,۴۱۷ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۴۲ % | ۱,۰۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۲۲,۶۴۹ | ۴۱.۱۲ % | ۱۷,۴۱۷ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۴۲ % | ۱,۰۱۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۲۲,۷۵۲ | ۴۱.۲۵ % | ۱۷,۴۰۱ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۳۹ % | ۱,۰۰۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ | ۲۲,۷۹۶ | ۴۱.۵۱ % | ۱۷,۱۱۷ | ۳۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۵ % | ۹۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ | ۲۲,۶۳۸ | ۴۱.۵۴ % | ۱۶,۸۵۱ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۷ % | ۱,۰۰۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۲ | ۲۲,۶۳۸ | ۴۱.۵۵ % | ۱۶,۸۵۱ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۷ % | ۹۹۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۱ | ۲۲,۶۳۸ | ۴۱.۵۵ % | ۱۶,۸۵۱ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۰۵ | ۲۵.۷۱ % | ۹۸۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |