صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۳۶,۹۹۸ | ۳۲.۲۴ % | ۶۷,۳۷۹ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸ | ۲.۲۶ % | ۷,۷۷۷ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۳۶,۹۹۸ | ۳۲.۲۴ % | ۶۷,۳۷۹ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸ | ۲.۲۶ % | ۷,۷۷۳ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۳۷,۲۴۳ | ۳۲.۳۹ % | ۶۷,۳۶۸ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸ | ۲.۲۶ % | ۷,۷۶۹ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۳۴,۵۰۲ | ۲۹.۸۵ % | ۷۰,۷۲۰ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸ | ۲.۲۵ % | ۷,۷۶۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۳۴,۶۳۹ | ۲۹.۹۹ % | ۶۹,۰۱۹ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۴ | ۳.۵۴ % | ۷,۷۶۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۳۵,۲۲۶ | ۲۹.۵۷ % | ۶۹,۲۲۳ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷ | ۵.۸۲ % | ۷,۷۵۷ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۳۵,۱۶۷ | ۲۹.۶ % | ۶۹,۲۴۴ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷ | ۵.۸۴ % | ۷,۴۷۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۳۵,۱۶۷ | ۲۹.۶ % | ۶۹,۲۴۴ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷ | ۵.۸۴ % | ۷,۴۶۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۳۵,۱۶۷ | ۲۹.۶ % | ۶۹,۲۴۴ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷ | ۵.۸۴ % | ۷,۴۵۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۳۵,۷۲۴ | ۳۰.۲۸ % | ۶۶,۶۸۰ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۳ | ۶.۹۶ % | ۷,۳۵۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |