صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۲۵,۸۲۵ | ۵۳.۷۱ % | ۱۷,۴۳۳ | ۳۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۷۳ % | ۴,۴۷۴ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۲۶,۰۷۳ | ۵۰.۴۷ % | ۱۷,۷۶۴ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۹ | ۶.۴۸ % | ۴,۴۷۴ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۲۶,۰۷۳ | ۵۰.۴۷ % | ۱۷,۷۶۴ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۷ | ۶.۴۸ % | ۴,۴۷۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۲۶,۰۷۳ | ۵۰.۴۷ % | ۱۷,۷۶۴ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۷ | ۶.۴۸ % | ۴,۴۷۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۲۵,۴۷۴ | ۵۱.۰۷ % | ۱۶,۵۹۲ | ۳۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۷ | ۶.۷۱ % | ۴,۴۶۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۲۶,۷۰۹ | ۵۱.۱۴ % | ۱۲,۰۱۲ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵ | ۱۷.۳ % | ۴,۴۶۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۲۵,۹۷۸ | ۵۰.۵۵ % | ۱۱,۹۱۳ | ۲۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵ | ۱۷.۵۸ % | ۴,۴۶۲ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۲۲,۵۴۷ | ۵۰.۰۹ % | ۸,۶۸۵ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۹ | ۲۰.۵۷ % | ۴,۵۲۵ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۲۲,۶۵۹ | ۴۹.۱۵ % | ۸,۷۱۶ | ۱۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۳ | ۲۲.۱۳ % | ۴,۵۲۰ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۲۲,۶۵۹ | ۴۹.۱۶ % | ۸,۷۱۶ | ۱۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۳ | ۲۲.۱۴ % | ۴,۵۱۴ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |