صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۱۸,۷۶۱ | ۴۶.۲۹ % | ۱۷,۹۷۱ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۰۵ % | ۱,۳۴۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۱۸,۳۳۷ | ۴۶.۷۴ % | ۱۷,۰۸۳ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۲۵ % | ۱,۳۵۷ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۱۸,۳۴۴ | ۴۷.۰۸ % | ۱۶,۸۱۰ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۳ % | ۱,۳۵۶ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۱۸,۳۴۴ | ۴۷.۰۸ % | ۱۶,۸۱۰ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۳ % | ۱,۳۵۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۱۸,۳۴۴ | ۴۷.۰۸ % | ۱۶,۸۱۰ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۳ % | ۱,۳۵۴ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۱۸,۰۲۸ | ۴۶.۸۵ % | ۱۶,۶۴۳ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳ | ۶.۳۸ % | ۱,۳۵۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۱۷,۴۹۶ | ۴۶.۰۳ % | ۱۶,۷۰۷ | ۴۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰ | ۶.۴۲ % | ۱,۳۶۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۱۷,۱۳۸ | ۴۵.۶ % | ۱۶,۶۴۰ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰ | ۶.۴۹ % | ۱,۳۶۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۱۶,۳۷۴ | ۴۴.۸۸ % | ۱۶,۳۰۳ | ۴۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰ | ۶.۰۳ % | ۱,۶۰۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۱۵,۹۹۵ | ۴۴.۲۲ % | ۱۶,۳۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸ | ۵.۹۷ % | ۱,۶۴۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |