صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۶,۹۷۸	۳۹.۴۲ %	۲۵,۰۱۰	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱۱ %	۶۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۶,۹۷۸	۳۹.۴۲ %	۲۵,۰۱۰	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱ %	۶۰۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۶,۵۹۹	۳۸.۹۲ %	۲۴,۹۶۹	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۱.۱۲ %	۶۱۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۶,۸۰۷	۳۸.۹۶ %	۲۵,۲۵۰	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۴۸ %	۸۸۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۶,۵۴۴	۳۸.۳۲ %	۲۵,۲۰۷	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۲ %	۱,۴۱۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۶,۲۰۰	۳۸.۰۲ %	۲۴,۹۸۸	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۲ %	۱,۴۱۶	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۱۶,۲۷۰	۳۷.۳۳ %	۲۶,۳۳۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۲ %	۹۷۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۱۶,۲۷۰	۳۷.۳۳ %	۲۶,۳۳۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۲ %	۹۷۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۶,۲۷۰	۳۷.۳۳ %	۲۶,۳۳۳	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷	۰.۰۲ %	۹۷۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۶,۰۹۹	۳۶.۹۴ %	۲۶,۱۸۳	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۷۵ %	۹۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...482 »