صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۹ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۹	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۲۹,۶۵۸	۴۲.۷۸ %	۲۷,۴۸۰	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۱	۶.۱۲ %	۷,۹۳۹	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۲۹,۷۶۴	۴۲.۷۸ %	۲۷,۴۷۳	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۸۵	۶.۳ %	۷,۹۵۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۳۴,۱۱۷	۴۸.۹۴ %	۲۹,۲۳۷	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۰۵	۶.۰۳ %	۲,۱۴۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۳۳,۶۷۶	۴۵.۸۵ %	۲۹,۴۱۷	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۶	۱۱.۱۷ %	۲,۱۴۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۳۳,۲۴۱	۴۵.۷۴ %	۲۹,۰۸۷	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۰۶	۱۱.۲۹ %	۲,۱۴۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۳۳,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۲۵,۰۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۱۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۳۳,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۲۵,۰۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۱۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۳۳,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۲۵,۰۷۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۱۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۳۳,۰۹۱	۴۳.۷۹ %	۲۵,۰۱۲	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۰	۲۰.۲۶ %	۲,۱۴۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...482 »