صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۷۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۴۷۵,۸۹۷	۲۴.۵۶ %	۱,۳۶۵,۷۴۰	۷۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۱۴ %	۹۳,۵۰۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۴۵۴,۶۹۳	۲۴.۱۷ %	۱,۲۸۰,۱۴۸	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹	۰.۱۵ %	۱۴۳,۶۳۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۴۵۴,۶۹۳	۲۴.۱۷ %	۱,۲۸۰,۱۴۸	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹	۰.۱۵ %	۱۴۳,۵۹۰	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۵۴,۶۹۳	۲۴.۱۷ %	۱,۲۸۰,۱۴۸	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹	۰.۱۵ %	۱۴۳,۵۴۵	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۴۵۱,۸۵۲	۲۴.۰۵ %	۱,۳۲۹,۹۱۷	۷۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۸	۰.۴ %	۸۹,۸۸۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۴۶۹,۱۹۷	۲۴.۲۲ %	۱,۳۶۰,۸۶۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۱	۰.۴۴ %	۹۸,۳۰۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۴۷۱,۱۳۱	۲۴.۴۵ %	۱,۳۵۷,۵۷۴	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۱	۰.۴۵ %	۸۹,۷۹۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۴۸۲,۹۴۷	۲۴.۵۸ %	۱,۳۷۸,۳۴۰	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۰.۷ %	۸۹,۷۳۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۶۸۲	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۶۳۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...174 175 176 177178179 180 181 182...482 »