صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۷	۱.۴۱ %	۱۱۱,۳۵۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۲۸,۶۳۱	۲۰.۴۵ %	۷۶۶,۶۵۷	۶۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۳	۰.۷۱ %	۱۱۵,۰۲۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۳۲,۲۷۴	۲۰.۹۷ %	۷۹۸,۷۰۷	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۷۸	۱.۰۵ %	۶۴,۸۲۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۲۰,۸۹۷	۲۰.۷۴ %	۷۶۷,۹۷۴	۷۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۲	۱.۲۶ %	۶۲,۶۱۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۸,۲۶۳	۲۰.۷ %	۷۵۹,۴۹۳	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۳	۱.۸۸ %	۵۶,۶۶۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۰۸,۷۳۲	۲۰.۵۷ %	۷۳۵,۶۱۸	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۱.۰۵ %	۵۹,۵۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۰۸,۷۳۲	۲۰.۵۷ %	۷۳۵,۶۱۸	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۱.۰۵ %	۵۹,۵۵۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۰۸,۷۳۲	۲۰.۵۸ %	۷۳۵,۶۱۸	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۲	۱.۰۵ %	۵۹,۵۳۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۰۸,۶۰۶	۲۰.۶۲ %	۷۲۳,۱۲۲	۷۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۷۷	۰.۴۴ %	۷۵,۶۷۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۱۰,۴۰۶	۲۰.۹۸ %	۷۲۲,۵۷۳	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳	۰.۰۷ %	۶۹,۰۸۳	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...482 »