صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۶۸,۲۵۹ | ۲۱.۳۶ % | ۷۵۸,۳۵۴ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۸ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۵۰ | ۷.۶۶ % | ۳۶,۷۷۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۶۸,۲۵۹ | ۲۱.۳۶ % | ۷۵۸,۳۵۴ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۸ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۵۰ | ۷.۶۶ % | ۳۶,۷۶۸ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۵۳,۹۵۳ | ۲۰.۹۳ % | ۷۳۰,۰۷۹ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۳۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۶۷ | ۶.۹۱ % | ۴۹,۱۲۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۵۳,۹۵۳ | ۲۰.۹۳ % | ۷۳۰,۰۷۹ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۳۱ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۶۷ | ۶.۹۱ % | ۴۹,۱۱۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۵۱,۳۵۵ | ۲۰.۸۳ % | ۷۲۵,۴۵۰ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۰۲ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۴۹ | ۵.۲۷ % | ۶۹,۴۳۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲۴۷,۰۵۹ | ۲۰.۷۱ % | ۷۲۶,۲۲۴ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۸۲ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۲۹ | ۵.۳۸ % | ۵۸,۶۴۶ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۲۴۳,۸۰۹ | ۲۰.۹۴ % | ۷۱۳,۸۹۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۷۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۱ | ۴.۵۲ % | ۵۷,۲۰۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۲۴۳,۸۰۹ | ۲۰.۹۴ % | ۷۱۳,۸۹۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۷۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۱ | ۴.۵۲ % | ۵۷,۱۹۸ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲۴۳,۸۰۹ | ۲۰.۹۴ % | ۷۱۳,۸۹۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۷۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۹۱ | ۴.۵۲ % | ۵۷,۱۹۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۲۴۳,۶۸۹ | ۲۰.۹۸ % | ۷۱۸,۲۸۵ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۷۹۱ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۶ | ۴.۵۳ % | ۵۱,۳۶۵ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |