صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳۴۷,۴۶۲ | ۲۵.۴۳ % | ۹۲۸,۳۷۲ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۳ | ۳.۲۶ % | ۳۳,۷۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳۴۵,۹۹۹ | ۲۵.۳۱ % | ۹۳۰,۳۶۶ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۳ | ۳.۲۵ % | ۳۳,۹۷۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۵۱,۷۶۵ | ۲۵.۳۸ % | ۹۴۳,۱۰۵ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳۴,۱۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۳۵۱,۷۶۵ | ۲۵.۳۸ % | ۹۴۳,۰۵۳ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳۴,۱۶۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۳۵۱,۷۶۵ | ۲۵.۳۹ % | ۹۴۳,۰۰۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳۴,۱۲۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۳۴۷,۱۸۷ | ۲۴.۷۷ % | ۹۳۹,۰۰۵ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۵۷ | ۴.۴۴ % | ۴۱,۱۵۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۳۴۳,۹۰۶ | ۲۴.۵۱ % | ۹۳۲,۴۳۸ | ۶۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۵.۲۲ % | ۴۱,۴۳۲ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۳۴۸,۰۵۵ | ۲۵.۲۲ % | ۹۰۵,۴۶۱ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۴۶ | ۵.۳۱ % | ۴۱,۳۶۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۳۶۱,۳۳۳ | ۲۵.۲۷ % | ۹۱۷,۳۱۶ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۳۳ | ۶.۸۳ % | ۴۱,۷۵۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۳۶۸,۵۴۱ | ۲۵.۴۳ % | ۹۲۸,۶۷۲ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۵۷ | ۶.۷۹ % | ۴۱,۶۷۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |