صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۸۴,۶۹۴ | ۲۷.۶۴ % | ۸۸۱,۳۳۵ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۷۸ | ۵.۷۲ % | ۳۳,۸۴۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳۸۹,۸۸۷ | ۲۸.۰۴ % | ۸۷۵,۰۱۳ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۳۴ | ۵.۶۵ % | ۳۴,۷۸۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳۹۱,۵۶۸ | ۲۸.۱ % | ۸۷۵,۶۸۸ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷۱ % | ۳۴,۷۲۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳۹۱,۵۶۸ | ۲۸.۱ % | ۸۷۶,۰۸۳ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷۱ % | ۳۴,۲۷۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۹۱,۵۶۸ | ۲۸.۱ % | ۸۷۶,۰۳۰ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷۱ % | ۳۴,۲۱۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۹۱,۳۲۲ | ۲۸.۰۷ % | ۸۷۳,۶۵۵ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۱ | ۵.۷ % | ۳۷,۵۳۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳۹۳,۷۴۱ | ۲۸.۰۶ % | ۸۸۱,۱۵۱ | ۶۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۹ | ۵.۸۴ % | ۳۴,۳۴۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳۹۵,۱۸۱ | ۲۸.۲۲ % | ۸۷۶,۴۵۸ | ۶۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۹۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۰۹ | ۵.۸۶ % | ۳۴,۲۷۸ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳۹۶,۳۸۶ | ۲۸.۲۵ % | ۸۷۸,۰۸۹ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۵۷ | ۵.۸۵ % | ۳۴,۲۲۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳۸۸,۶۸۳ | ۲۷.۸۳ % | ۸۷۹,۳۵۵ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۷۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۰۱ | ۴.۹۸ % | ۴۶,۶۸۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |