صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۳۱ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۴۹.۸۲ %	۲۱۶,۲۲۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۵ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۴۹.۹۹ %	۲۰۸,۹۶۰	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۷ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۰۲ %	۲۰۷,۶۰۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۵ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰ %	۲۰۸,۶۶۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۹ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۰۴ %	۲۰۶,۷۲۵	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۹ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۰۴ %	۲۰۶,۷۲۵	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۹ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۰۴ %	۲۰۶,۷۲۵	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۴۹ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۰۴ %	۲۰۶,۷۲۵	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۶۳ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۲۲ %	۱۹۹,۴۲۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۸۲۳,۹۶۳	۳۹.۶۳ %	۱,۰۴۴,۲۱۰	۵۰.۲۳ %	۱۹۸,۹۸۴	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۰.۱۷ %	۸,۱۹۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...477 »