صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۸۷,۹۳۰	۲۲.۱ %	۷۴۴,۰۱۶	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۱۲	۱۵.۷ %	۵۱,۹۳۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۸۷,۹۳۰	۲۲.۱۱ %	۷۴۳,۹۷۳	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۱۲	۱۵.۷ %	۵۱,۷۷۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۸۷,۹۳۰	۲۲.۱۱ %	۷۴۳,۹۰۶	۵۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۱۲	۱۵.۷۱ %	۵۱,۶۱۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۸۶,۳۹۶	۲۲.۰۹ %	۷۴۱,۴۶۷	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۴۲	۱۵.۶۳ %	۵۲,۰۹۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲۸۶,۵۰۸	۲۲.۱۲ %	۷۴۱,۴۳۴	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۷۳	۱۳.۱۴ %	۸۳,۰۰۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۸۶,۵۰۸	۲۲.۱۲ %	۷۴۱,۳۶۶	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۷۳	۱۳.۱۵ %	۸۲,۸۶۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۸۶,۶۶۹	۲۲.۱۳ %	۷۴۱,۳۰۷	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۷۳	۱۳.۱۵ %	۸۲,۷۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۸۷,۷۵۸	۲۲.۲۳ %	۷۴۶,۵۹۵	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۳۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۷۴	۱۳.۱۶ %	۷۵,۴۶۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۸۹,۱۲۲	۲۲.۲۹ %	۷۸۰,۶۵۴	۶۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۲۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۱۰	۱۳.۱۲ %	۴۲,۸۳۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۹۰,۶۲۴	۲۱.۱۲ %	۷۹۶,۵۱۴	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۵۹	۱۶.۸۲ %	۴۳,۴۷۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...477 »