صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۳۰,۳۵۹	۲۴.۰۱ %	۷۹۳,۵۰۸	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۴.۶۹ %	۴۹,۷۵۲	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۲۴,۰۳۶	۲۳.۷۸ %	۷۸۶,۷۸۴	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۴.۸۳ %	۴۹,۵۸۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۲۰,۵۶۰	۲۴.۳۳ %	۷۴۵,۴۰۱	۵۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۶۵	۱۵.۳۴ %	۴۹,۴۱۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۲۷,۵۱۶	۲۴.۹۱ %	۷۳۸,۰۲۷	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۴	۱۵.۷ %	۴۳,۰۰۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۲۷,۵۱۶	۲۴.۹۱ %	۷۳۸,۰۲۷	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۴	۱۵.۷ %	۴۲,۸۴۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۲۷,۵۱۶	۲۴.۹۱ %	۷۳۸,۰۲۷	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۴	۱۵.۷ %	۴۲,۶۷۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۲۷,۳۸۹	۲۴.۹۱ %	۷۳۸,۰۲۷	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۵۴	۱۵.۷۱ %	۴۲,۵۱۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۲۰,۰۰۴	۲۴.۵۳ %	۷۳۵,۱۷۱	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۸۱	۱۵.۸۷ %	۴۲,۴۳۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۳۱۱,۵۹۱	۲۴.۰۵ %	۷۱۷,۸۶۱	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۸۵	۸.۴۶ %	۱۵۶,۶۲۵	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۳۱۱,۱۸۱	۲۴.۰۲ %	۷۱۷,۹۲۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۲	۸.۱ %	۱۶۱,۳۷۸	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...477 »