صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۰۵۰,۰۵۱	۳۹.۵۸ %	۱,۴۲۹,۵۸۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۸ %	۳۰,۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۰۵۰,۱۱۰	۳۹.۳۳ %	۱,۴۲۰,۰۸۶	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۵	۶.۳۳ %	۳۱,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۲۵,۸۶۵	۳۹.۴۹ %	۱,۳۷۰,۷۱۸	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۵۲	۶.۵۵ %	۳۰,۹۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۷۷,۱۴۵	۳۸.۷۵ %	۱,۳۴۶,۴۷۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۵ %	۵۹,۵۸۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۴۸۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۸۹۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۴۸۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۷۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۶۴۷	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۶۹۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۰۳۰,۶۱۵	۴۱.۰۳ %	۱,۳۱۹,۳۸۰	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۴۲	۵.۵۱ %	۲۳,۳۹۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۶۴,۵۰۳	۴۱.۷۲ %	۱,۳۲۷,۵۱۶	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۴۵	۵.۴۲ %	۲۱,۰۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۰۰۰,۹۸۷	۴۰.۳ %	۱,۳۲۶,۲۵۹	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۶۸	۵.۵۵ %	۱۸,۶۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...477 »