صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۵	۶,۹۰۷	۴۰.۹۲ %	۵,۶۵۹	۳۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۲ %	۸۸۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۴	۶,۹۱۶	۴۰.۹۳ %	۵,۶۶۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۱۲.۱۱ %	۸۸۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۳	۶,۸۸۱	۴۰.۲۴ %	۵,۶۴۸	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵ %	۸۸۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۶,۸۸۱	۴۰.۲۴ %	۵,۶۴۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵ %	۸۸۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۶,۸۴۳	۴۰.۱۲ %	۵,۶۴۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۴ %	۸۸۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۶,۸۴۳	۴۰.۱۳ %	۵,۶۴۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۴ %	۸۸۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۶,۸۴۳	۴۰.۱۳ %	۵,۶۴۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۴ %	۸۷۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۶,۸۱۴	۴۰.۰۱ %	۵,۶۵۴	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۵ %	۸۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۷,۳۵۷	۴۳.۸۸ %	۴,۸۳۵	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۱۳.۸۵ %	۸۷۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۷,۳۵۸	۴۳.۳۳ %	۴,۸۰۳	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱۵.۱۳ %	۸۷۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...424 425 426 427428429 430 431 432...477 »