صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۶,۰۱۳	۴۱.۴۱ %	۵,۶۶۶	۳۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۷ %	۱,۱۶۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۰	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۶,۰۵۴	۴۱.۴۳ %	۵,۷۱۹	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۵ %	۱,۱۶۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۶,۱۳۹	۴۱.۶۲ %	۵,۷۷۳	۳۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۶,۰۹۰	۴۱.۲۶ %	۵,۸۳۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۶,۰۲۶	۴۰.۶۹ %	۵,۹۴۶	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱۴	۲.۱۳ %	۱,۱۶۵	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۶,۱۷۴	۴۰.۹۲ %	۶,۰۴۶	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳۴۶	۲.۳ %	۱,۱۶۵	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۶,۲۲۴	۴۱.۱۱ %	۶,۰۴۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۸	۲.۳ %	۱,۱۶۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۶,۲۲۴	۴۱.۱۱ %	۶,۰۴۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۸	۲.۳ %	۱,۱۶۷	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...477 »