صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۳,۶۸۹	۴۸.۱۱ %	۱,۹۸۴	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۱۵.۲۲ %	۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۳,۹۹۵	۵۱.۶۱ %	۱,۹۹۳	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۱۱.۹۵ %	۸۲۸	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۴,۰۱۷	۵۱.۶۷ %	۲,۰۰۴	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۱۱.۹ %	۸۲۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳	۱۴.۷۵ %	۱,۰۷۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳	۱۴.۷۵ %	۱,۰۷۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲	۱۴.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۳,۴۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۳۵	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲	۱۴.۷۶ %	۱,۰۷۳	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۳,۴۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۳۵	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱۴.۶۱ %	۱,۰۸۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۳,۴۱۸	۵۱.۹۱ %	۱,۰۷۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۱۹.۰۶ %	۸۴۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۳,۳۹۹	۴۶.۰۳ %	۱,۰۶۹	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۲۸.۰۹ %	۸۴۱	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...477 »