صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۵۸۸,۴۰۶ | ۳۳.۲۷ % | ۸۸۹,۱۸۰ | ۵۰.۲۷ % | ۹۵,۱۶۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۸۵ | ۶.۴۲ % | ۸۲,۴۸۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۵۹۶,۳۳۰ | ۳۳.۴۸ % | ۹۳۴,۶۵۲ | ۵۲.۴۷ % | ۹۵,۹۴۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۵۶ | ۵.۳۶ % | ۵۸,۹۴۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۵۸۲,۵۵۹ | ۲۸.۸۷ % | ۹۱۷,۴۳۱ | ۴۵.۴۶ % | ۹۸,۳۵۸ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۱۲۴ | ۱۷.۲۵ % | ۷۱,۴۷۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۵۸۲,۵۵۹ | ۲۸.۸۷ % | ۹۱۷,۴۳۱ | ۴۵.۴۷ % | ۹۸,۳۵۸ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۱۱۹ | ۱۷.۲۵ % | ۷۱,۱۸۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۵۸۲,۵۵۹ | ۲۸.۸۸ % | ۹۱۷,۴۳۱ | ۴۵.۴۷ % | ۹۸,۳۵۸ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۱۱۹ | ۱۷.۲۶ % | ۷۰,۸۹۰ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۵۹۸,۰۱۸ | ۲۹.۰۲ % | ۹۲۵,۱۴۲ | ۴۴.۸۹ % | ۹۷,۸۲۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۷۶۵ | ۱۸.۵۳ % | ۵۷,۹۶۲ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۶۳۸,۳۴۳ | ۲۹.۸۵ % | ۹۴۲,۲۶۳ | ۴۴.۰۶ % | ۹۸,۸۵۶ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۷۷ | ۱۸.۷۷ % | ۵۷,۶۷۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۶۳۹,۵۰۹ | ۳۰.۴۶ % | ۹۱۱,۵۱۴ | ۴۳.۴۲ % | ۹۷,۲۹۳ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۵۷۳ | ۱۸.۹۸ % | ۵۲,۶۰۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۶۴۴,۶۷۵ | ۳۰.۹ % | ۸۹۵,۴۷۴ | ۴۲.۹۲ % | ۹۵,۲۱۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۱۰۴ | ۱۸.۸۴ % | ۵۷,۹۳۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۶۹۰,۵۱۴ | ۳۲.۹۸ % | ۹۵۲,۳۹۵ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۱۴۳ | ۱۸.۶۸ % | ۵۹,۶۰۴ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |