صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۲۵,۱۱۳ | ۳۹.۰۳ % | ۱۸,۹۸۶ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰ | ۲۵.۹۷ % | ۷۸۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۲۵,۱۱۳ | ۳۹.۰۳ % | ۱۸,۹۸۶ | ۲۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۱ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۱۰ | ۲۵.۹۷ % | ۷۸۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۴,۵۸۲ | ۳۸.۵۹ % | ۱۸,۹۱۷ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۸ | ۲۶.۲۱ % | ۷۹۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۲۴,۵۴۹ | ۳۸.۶۷ % | ۱۸,۷۵۱ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۸ | ۲۶.۳ % | ۷۹۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۲۴,۳۵۷ | ۳۸.۴۷ % | ۱۸,۷۷۷ | ۲۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۸ | ۲۶.۳۷ % | ۷۸۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۲۴,۳۵۷ | ۳۸.۴۷ % | ۱۸,۷۷۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۸ | ۲۶.۳۷ % | ۷۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۲۴,۳۵۷ | ۳۸.۴۷ % | ۱۸,۷۷۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۱ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۸ | ۲۶.۳۸ % | ۷۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۲۴,۴۳۳ | ۳۸.۲۶ % | ۱۸,۹۴۲ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۲۲ | ۲۶.۶۵ % | ۷۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۲۴,۲۷۲ | ۳۸.۰۵ % | ۱۸,۹۹۱ | ۲۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۵ | ۲۶.۷۴ % | ۷۵۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۲۴,۱۸۸ | ۳۸.۱۷ % | ۱۸,۶۸۷ | ۲۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۹ | ۲۶.۸۸ % | ۷۵۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |