صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۲۸,۵۱۶	۶۳.۵۵ %	۱۱,۱۰۹	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۳۳ %	۴,۶۴۸	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۳۰,۵۲۸	۵۸.۹۵ %	۱۳,۹۶۹	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۱	۵.۱ %	۴,۶۴۸	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۲۶,۰۶۹	۶۱.۲۲ %	۱۱,۱۷۷	۲۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۵	۰.۸۱ %	۴,۹۸۷	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲۴,۸۶۲	۵۷.۹ %	۱۱,۱۰۰	۲۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۵	۵.۴۶ %	۴,۶۳۲	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۲۴,۸۰۱	۵۳.۲۹ %	۱۵,۲۳۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۴.۰۲ %	۴,۶۳۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲۴,۸۰۱	۵۳.۲۹ %	۱۵,۲۳۵	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۴.۰۲ %	۴,۶۳۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲۴,۸۰۱	۵۵.۰۶ %	۱۵,۲۳۵	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۳ %	۴,۶۳۰	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۸,۰۱۶	۴۴.۱۵ %	۱۵,۷۴۶	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۲ %	۶,۶۷۲	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۷,۱۷۲	۴۳.۶۷ %	۱۵,۵۷۷	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۹۶ %	۶,۱۹۳	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۱۶,۵۴۵	۴۲.۵۲ %	۱۷,۳۶۱	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۹۷ %	۴,۶۲۶	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...477 »