صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۵,۳۶۷	۴۴.۵۳ %	۲۶,۶۶۰	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۵,۵۷۰	۴۴.۸۹ %	۲۶,۴۶۱	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱	۳.۵۷ %	۲,۹۰۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۵,۶۸۶	۴۲.۴۴ %	۲۷,۲۸۹	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳	۹.۱۴ %	۲,۰۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۵,۷۶۷	۴۳.۸۵ %	۲۷,۶۷۵	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶	۵.۶۸ %	۱,۹۸۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۲۶,۴۹۰	۴۶.۱۷ %	۲۴,۰۵۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۵۷ %	۳,۶۳۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۲۷,۶۴۰	۴۸.۵۲ %	۲۴,۶۸۹	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶	۵.۶۱ %	۱,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۲۷,۲۶۵	۴۸.۲۳ %	۲۴,۶۳۹	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸	۴.۹۱ %	۱,۸۴۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...477 »