صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۲۷,۵۴۵	۳۳.۱۹ %	۳۵,۷۱۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۵	۱۰.۹۱ %	۱۰,۶۶۰	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۲۷,۵۴۵	۳۳.۱۹ %	۳۵,۷۱۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۵	۱۰.۹۱ %	۱۰,۶۶۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۲۷,۵۴۵	۳۳.۱۹ %	۳۵,۷۱۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۵	۱۰.۹۱ %	۱۰,۶۶۳	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۲۷,۶۷۸	۳۳ %	۳۶,۱۳۳	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۲	۸.۸۹ %	۱۲,۶۰۰	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۲۸,۴۲۱	۳۳.۲۱ %	۴۵,۸۶۹	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۱	۷.۹۸ %	۴,۴۵۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۲۷,۹۷۹	۳۲.۷۶ %	۴۷,۵۲۸	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸	۹.۰۲ %	۲,۱۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۲۸,۹۹۰	۳۳.۲۲ %	۴۹,۲۰۹	۵۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۱	۲.۰۸ %	۷,۲۴۸	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۲۸,۰۱۰	۳۲.۵۷ %	۴۸,۰۶۰	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۱	۲.۱۱ %	۸,۱۱۶	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۲۸,۰۱۰	۳۲.۵۷ %	۴۸,۰۶۰	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۱	۲.۱۱ %	۸,۱۱۷	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۸,۰۱۰	۳۲.۵۷ %	۴۸,۰۶۰	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۱.۴۶ %	۸,۶۷۹	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...477 »