صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۴۲۶,۹۴۶	۲۶.۴۲ %	۱,۱۴۲,۶۵۸	۷۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۳	۰.۱۹ %	۴۳,۵۰۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۴۱۲,۴۳۵	۲۵.۹۲ %	۱,۱۱۳,۱۱۸	۶۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۹	۱.۴ %	۴۳,۱۱۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۴۰۵,۸۹۴	۲۵.۶ %	۱,۰۸۸,۰۸۱	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۳	۲.۱۲ %	۴۳,۰۹۰	۲.۷۲ %	۱۴,۸۳۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۴۱۱,۰۰۸	۲۶.۰۷ %	۱,۰۵۵,۴۷۳	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۲	۲.۱۳ %	۴۳,۰۶۷	۲.۷۳ %	۳۳,۲۸۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۴۱۱,۰۰۸	۲۶.۰۷ %	۱,۰۵۵,۴۷۳	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۲	۲.۱۳ %	۴۳,۰۴۵	۲.۷۳ %	۳۳,۲۸۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۴۱۱,۰۰۸	۲۶.۰۷ %	۱,۰۵۵,۴۷۳	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۳۲	۲.۱۳ %	۴۳,۰۲۲	۲.۷۳ %	۳۳,۲۸۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۱۶,۵۲۳	۲۶.۵۶ %	۱,۰۷۱,۱۴۳	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۰.۱۹ %	۴۳,۶۵۴	۲.۷۸ %	۳۳,۵۹۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۴۳۳,۸۹۲	۲۷.۹۸ %	۱,۰۱۷,۷۹۱	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۰.۲ %	۷۴,۵۲۴	۴.۸۱ %	۲۱,۴۷۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۴۳۱,۴۹۱	۲۶.۷۸ %	۱,۰۴۶,۵۷۵	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۸۸	۴.۵۶ %	۳۸,۱۷۲	۲.۳۷ %	۲۱,۳۴۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۳۱,۸۸۸	۲۶.۴ %	۱,۰۶۹,۰۳۷	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۸۶	۴.۶ %	۳۸,۱۵۲	۲.۳۳ %	۲۱,۶۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...477 »