صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۴۶۹,۱۹۷	۲۴.۲۲ %	۱,۳۶۰,۸۶۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۱	۰.۴۴ %	۹۸,۳۰۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۴۷۱,۱۳۱	۲۴.۴۵ %	۱,۳۵۷,۵۷۴	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۱	۰.۴۵ %	۸۹,۷۹۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۴۸۲,۹۴۷	۲۴.۵۸ %	۱,۳۷۸,۳۴۰	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۰.۷ %	۸۹,۷۳۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۶۸۲	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۶۳۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۵۸۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۴۹۵,۸۱۶	۲۴.۳۶ %	۱,۴۳۴,۶۱۷	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۴	۰.۷۳ %	۸۹,۶۶۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۴۸۵,۳۸۸	۲۴.۳۳ %	۱,۴۰۲,۳۲۸	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۷	۰.۴۹ %	۹۷,۲۱۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۴۸۹,۵۱۴	۲۴.۳۵ %	۱,۴۱۳,۷۵۴	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۷	۰.۴۸ %	۹۷,۱۶۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵۰۱,۱۱۹	۲۴.۱۸ %	۱,۴۷۱,۴۰۹	۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱	۰.۵ %	۸۹,۳۸۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...477 »