صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۳۹۶,۵۴۰	۲۴.۵۴ %	۹۳۷,۷۵۳	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۱۸	۱۴.۰۴ %	۴۳,۵۶۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۳۹۶,۵۴۰	۲۴.۵۵ %	۹۳۷,۷۵۳	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۱۸	۱۴.۰۴ %	۴۳,۴۰۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۳۹۶,۵۴۰	۲۴.۵۵ %	۹۳۷,۷۵۳	۵۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۸۱۸	۱۴.۰۴ %	۴۳,۲۳۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۴۰۴,۰۱۳	۲۴.۹۹ %	۹۰۶,۱۵۱	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۰۵	۱۳.۲۵ %	۸۱,۵۲۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۳۹۱,۱۸۹	۲۴.۵۹ %	۹۲۴,۷۳۹	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۸۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۹۲	۱۳.۱۲ %	۵۵,۱۱۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۸۶,۲۸۸	۲۴.۴۵ %	۹۳۰,۵۱۹	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۰۹,۰۸۰	۱۳.۲۳ %	۴۳,۱۷۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۴۰۳,۱۹۴	۲۴.۳۲ %	۹۵۹,۹۴۳	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۵,۰۰۲	۱۴.۷۸ %	۳۸,۹۹۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۴۰۹,۶۰۴	۲۴.۹ %	۹۴۱,۱۲۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۲۲۱	۱۴.۸۴ %	۳۹,۳۵۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۴۰۹,۶۰۴	۲۴.۹ %	۹۴۱,۱۲۷	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۲۲۱	۱۴.۸۵ %	۳۹,۱۹۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۴۰۹,۶۰۴	۲۴.۹۲ %	۹۴۱,۱۲۷	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۳۹	۱۴.۷۲ %	۳۹,۷۹۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...477 »